您现在的位置:首页 >> 期权资讯 >> 内容

大年夜东海A:2018年第一季度申报全文

时间:2018-4-14 18:11:42

  核心提示: 海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文证券代码:000613、200613 证券简称:大年夜东海 A、大年夜东海 B海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 Hainan...
海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
证券代码:000613、200613 证券简称:大年夜东海 A、大年夜东海 B
海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2018 年第一季度申报全文
披露日期:2018 年 4月 14日海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
2
第一节 第一节 第一节 第一节 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
公司董事会 公司董事会 公司董事会 公司董事会、 、、 、监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事、 、、 、监事 监事监事 监事、 、、 、高等治理人员包管季度申报内容的真 高等治理人员包管季度申报内容的真 高等治理人员包管季度申报内容的真 高等治理人员包管季度申报内容的真
实 实实 实、 、、 、精确 精确精确 精确、 、、 、完全 完全完全 完全, ,, ,不存在虚假记录 不存在虚假记录 不存在虚假记录 不存在虚假记录、 、、 、误导性陈述或者重大年夜漏掉 误导性陈述或者重大年夜漏掉 误导性陈述或者重大年夜漏掉 误导性陈述或者重大年夜漏掉, ,, ,并承担个别和 并承担个别和 并承担个别和 并承担个别和
连带的司法义务 连带的司法义务 连带的司法义务 连带的司法义务。 。。 。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 。。 。
公司负责人袁小平 公司负责人袁小平 公司负责人袁小平 公司负责人袁小平、 、、 、主管管帐工作负责人符宗仁及管帐机构负责人 主管管帐工作负责人符宗仁及管帐机构负责人 主管管帐工作负责人符宗仁及管帐机构负责人 主管管帐工作负责人符宗仁及管帐机构负责人(管帐主 管帐主 管帐主 管帐主
管人员 管人员 管人员 管人员)符宗仁声明 符宗仁声明 符宗仁声明 符宗仁声明: :: :包管季度申报中财务报表的真实 包管季度申报中财务报表的真实 包管季度申报中财务报表的真实 包管季度申报中财务报表的真实、 、、 、精确 精确精确 精确、 、、 、完全 完全完全 完全。 。。 。海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
3
第二节 第二节 第二节 第二节 公司根本情况 公司根本情况 公司根本情况 公司根本情况
一 一一 一、 、、 、重要管帐数据和财务指标 重要管帐数据和财务指标 重要管帐数据和财务指标 重要管帐数据和财务指标
公司是否需追溯调剂或重述以前年度管帐数据
□ 是 √ 否
本申报期 上年同期 本申报期比上年同期增减
营业收入(元) 9,888,991.83 9,383,454.29 5.39%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,973,425.41 2,410,257.23 -18.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,973,903.39 2,410,257.23 -18.10%
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,610,752.65 2,609,325.33 0.05%
根本每股收益(元/股) 0.0054 0.0066 -18.18%
稀释每股收益(元/股) 0.0054 0.0066 -18.18%
加权平均净资产收益率 2.53% 3.19% -0.66%
本申报期末 上年度末 本申报期末比上年度末增减
总资产(元) 88,969,478.37 87,466,661.80 1.72%
归属于上市公司股东的净资产(元) 79,108,839.51 77,135,414.10 2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 实用 □ 不实用
单位:元
项目 岁首年代至申报期期末金额 解释
非流动资产处理损益(包含已计提资产减值预备的冲销部分) -477.98 固定资产报废损掉
合计 -477.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
解释原因
□ 实用 √ 不实用
公司申报期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性通知布告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目标情况。
二 二二 二、 、、 、申报期末股东总数及前十名股东持股情况表 申报期末股东总数及前十名股东持股情况表 申报期末股东总数及前十名股东持股情况表 申报期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 、、 、通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 名股东持股情况表 名股东持股情况表 名股东持股情况表
单位:股
申报期末通俗股股东总数 26,271 申报期末表决权恢复的优先股股东总数 0海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
4
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比
例 持股数量 持有有限售条
件的股份数量
质押或冻结情况
股份状况 数量
罗牛山股份有限公司 境内非国有法人 17.55% 63,885,980 0
潘国平 境内天然人 8.48% 30,879,791 0
横华国际资产治理有限公司-客户资金 境外法人 2.29% 8,327,502 0
海南雅安居物业办事有限公司 境内非国有法人 2.25% 8,205,800 0
中投证券(喷鼻港)金融控股有限公司-
客户资金 境外法人 1.30% 4,722,300 0
胡建国 境内天然人 1.24% 4,498,640 0
张峰秀 境内天然人 1.07% 3,901,372 0
洋浦通融投资治理咨询有限公司 境内非国有法人 0.99% 3,609,000 0
CITRINE CAPITAL LIMITED 境外法人 0.90% 3,265,200 0
孙慧明 境内天然人 0.79% 2,888,690 0
前 10名无穷售前提股东持股情况
股东名称 持有无穷售前提股份数量 股份种类
股份种类 数量
罗牛山股份有限公司 63,885,980 人平易近币通俗股 63,885,980
潘国平 30,879,791 境内上市外资股 30,879,791
横华国际资产治理有限公司-客户资金 8,327,502 人平易近币通俗股 8,327,502
海南雅安居物业办事有限公司 8,205,800 人平易近币通俗股 8,205,800
中投证券(喷鼻港)金融控股有限公司-客户资金 4,722,300 人平易近币通俗股 4,722,300
胡建国 4,498,640 人平易近币通俗股 4,498,640
张峰秀 3,901,372 人平易近币通俗股 3,901,372
洋浦通融投资治理咨询有限公司 3,609,000 人平易近币通俗股 3,609,000
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股 3,265,200
孙慧明 2,888,690 境内上市外资股 2,888,690
上述股东接洽关系关系或一致行动的解释
上述股东中,海南雅安居物业办事有限公司为罗牛山股份有限公司
的全资子公司,公司未知其他股东之间是否存在接洽关系关系或是否属
于《上市公司持股更改信息披露治理办法》中规定的一致行动人。
前 10名通俗股股东介入融资融券营业情况解释 无
公司前 10名通俗股股东、前10名无穷售前提通俗股股东在申报期内是否进行商定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10名通俗股股东、前10名无穷售前提通俗股股东在申报期内未进行商定购回交易
2、 、、 、公司优先股股东总数及前 公司优先股股东总数及前 公司优先股股东总数及前 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 名优先股股东持股情况表 名优先股股东持股情况表 名优先股股东持股情况表
□ 实用 √ 不实用海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
5
第三节 第三节 第三节 第三节 重要事项 重要事项 重要事项 重要事项
一 一一 一、 、、 、申报期重要财务数据 申报期重要财务数据 申报期重要财务数据 申报期重要财务数据、 、、 、财务指标产生更改的情况及原因 财务指标产生更改的情况及原因 财务指标产生更改的情况及原因 财务指标产生更改的情况及原因
√ 实用 □ 不实用 单位:元
资产负债表项目 本申报期 上年同期 增减比率 增减原因
预付款项 38,688.64 49,530.21 -21.89% 正常结算更改所致
其他应收款 404,598.04 139,561.29 189.91% 主如果差旅借钱和待结水电费增长所致
利润表项目 本申报期 上年同期 增减比率 增减原因
发卖费用 1,401,184.37 1,155,136.94 21.30% 主如果人力成本增长,以及举措措施添置和维修增长所致
财务费用 7,296.20 3,495.65 108.72% 主如果信用卡手续费开支增长所致
现金流量表项目 本申报期 上年同期 增减比率 增减原因
购买商品、接收劳务付出的现金 2,665,733.25 1,989,689.67 33.98% 主如果经营成本增长物质采购增长所致
付出其他与经营活动有关的现金 1,307,478.97 788,177.04 65.89% 主如果付出中价机构费用和差旅借钱增长所致
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产付出的现金 763,739.59 95,981.42 695.72% 主如果申报期付出装修工程尾款所致
投资付出的现金 9,000,000.00 -100.00% 主如果上年同期有投资付出所致
收到其他与筹资活动有关的现金 19,810,000.00 -100.00% 主如果上年同期收到罗牛山集团往来款所致
付出其他与筹资活动有关的现金 19,810,000.00 -100.00% 主如果上年同期了偿中国证监会罚没款所致
二 二二 二、 、、 、重要事项进展情况及其影响和解决筹划的分析解释 重要事项进展情况及其影响和解决筹划的分析解释 重要事项进展情况及其影响和解决筹划的分析解释 重要事项进展情况及其影响和解决筹划的分析解释
√ 实用 □ 不实用
重要事项概述 披露日期 临时申报披露网站查询索引
筹划重大年夜资产重组事项:公司第一大年夜股东罗牛山股份
有限公司筹划与公司有关的重大年夜事项,经公司申请,
公司股票于2018年 1月 31日开市起停牌,于2018
年2 月8 日开市起复牌。今朝,相干方尚在积极筹划
该事项,估计构成重大年夜资产重组。
2018年 01
月 31日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《重大年夜事项停牌
通知布告》(通知布告编号:2018-003)
2018年 02
月 07日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《重大年夜事项停牌
进展通知布告》(通知布告编号:2018-010)
2018年 02
月 08日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《关于公司股票
复牌的通知布告》(通知布告编号:2018-011)
2018年 02
月 14日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《关于交易事项
进展通知布告》(通知布告编号:2018-015)
2018年 03
月 06日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大年夜
资产重组事项的进展通知布告》(通知布告编号:2018-023)
2018年 03
月 20日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大年夜
资产重组事项的进展通知布告》(通知布告编号:2018-032)
2018年 03 《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大年夜海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
6
月 31日 资产重组事项的进展通知布告》(通知布告编号:2018-033)
2018年 04
月 02日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《关于筹划重大年夜
资产重组事项进展通知布告的更正通知布告》(通知布告编号: 2018-034)
收到三亚供电局《律师函》事项:经三亚供电局初步
核算,自 2006年7 月至2016年 4月少计南中国大年夜酒
店用电量10313373千瓦时。今朝,公司就相干事项
与三亚供电局尚在进行沟通、协商,尚无协商成果。
2016年 05
月 31日
《证券时报》、《喷鼻港商报》和巨潮资讯网《海南大年夜东海旅
游中间股份有限公司关于收到律师函的通知布告》(通知布告编号:
2016-016)。
三 三三 三、 、、 、公司实际控制人 公司实际控制人 公司实际控制人 公司实际控制人、 、、 、股东 股东股东 股东、 、、 、接洽关系方 接洽关系方 接洽关系方 接洽关系方、 、、 、收购人以及公司等承诺相干方在申报期内超期未实施 收购人以及公司等承诺相干方在申报期内超期未实施 收购人以及公司等承诺相干方在申报期内超期未实施 收购人以及公司等承诺相干方在申报期内超期未实施
完毕的承诺事项 完毕的承诺事项 完毕的承诺事项 完毕的承诺事项
√ 实用 □ 不实用
承诺事由







承诺内容








实施情况
股改承诺













2007年 5月 30日,罗牛山股份
有限公司在本公司《股权分置改革说
明书》(修订稿)和《股权分置改革
解释书》(修订稿摘要)中,个中承诺:
鉴于大年夜东海公司比年吃亏,濒临退
市,为扭转大年夜东海公司的经营困境,
进步盈利才能,恢复持续经营才能,
大年夜东海公司控股股东罗牛山股份有
限公司承诺将积极寻求重组方在适
当时刻对大年夜东海公司进行资产重组。
20
17

06

27

6


公司股票因罗牛山筹划实施承诺事项
于 2017年2 月15日开市起停牌,2017年
8月15日因重大年夜资产重组相干议案未通董
事会审议而决定终止原筹划重大年夜资产重组
事项。
2017 年 12月22日公司2017年第四
次临时股东大年夜会审议未经由过程《关于公司第
一大年夜股东变革承诺刻日的议案》。
2018年 1月 31日公司股票因罗牛山
筹划与公司有关的重大年夜事项停牌,2月 8
日开市起复牌。今朝,相干方尚在积极筹
划该事项,估计构成重大年夜资产重组。
收购申报书或权益变
动申报书中所作承诺
资产重组时所作承诺
初次公开发行或再融
资时所作承诺
股权鼓励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时实施 否
如许诺超期未实施完
毕的,应当具体解释未
完成实施的具体原因
公司股票因罗牛山筹划实施承诺事项于 2017年 2月 15日开市起停牌。 2017 年 8 月 13 日,公
司第八届董事会第十一次临时会议审议未经由过程《关于<海南大年夜东海旅游中间股份有限公司重大年夜资产购买
暨接洽关系交易申报书(预案)>的议案》等 12项议案。2017年 8月 15日,公司宣布通知布告决定终止本次重
大年夜资产重组,公司股票于 8月 17日开市起复牌。海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
7
及下一步的工作筹划 2017年 12月4 日,公司董事会、监事会审议经由过程了《关于公司第一大年夜股东变革承诺刻日的议案》,
公司第一大年夜股东罗牛山股份有限公司拟对公司的重组承诺实施刻日自 2017年 12月 27日起延长 2年,
即重组承诺实施刻日截止日期变革为 2019年 12月 26日。2017 年 12月 22日,公司 2017年第四次临
时股东大年夜会审议未经由过程此项议案。
公司股票因罗牛山筹划与公司有关的重大年夜事项于 2018年 1月 31日开市起停牌,2月 8日开市起复
牌。今朝,相干方尚在积极筹划该事项,估计构成重大年夜资产重组,公司未有应当披露而未披露的信息。
四 四四 四、 、、 、对 对对 对2018 年 年年 年1-6 月经营事迹的估计 月经营事迹的估计 月经营事迹的估计 月经营事迹的估计
猜测岁首年代至下一申报期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟产生大年夜幅度更改的警示及原因解释
□ 实用 √ 不实用
五 五五 五、 、、 、证券投资情况 证券投资情况 证券投资情况 证券投资情况
□ 实用 √ 不实用
公司申报期不存在证券投资。
六 六六 六、 、、 、衍生品投资情况 衍生品投资情况 衍生品投资情况 衍生品投资情况
□ 实用 √ 不实用
公司申报期不存在衍生品投资。
七 七七 七、 、、 、申报期内接待调研 申报期内接待调研 申报期内接待调研 申报期内接待调研、 、、 、沟通 沟通沟通 沟通、 、、 、采访等活动挂号表 采访等活动挂号表 采访等活动挂号表 采访等活动挂号表
√ 实用 □ 不实用
接待时光 接待方法 接待对象类型 调研的根本情况索引
2018年01月09日 德律风沟通 小我 北京欧阳姓投资者,咨询公司 2017年度经营事迹情况,未供给相干材料
2018年01月25日 德律风沟通 小我 深圳黄姓投资者,咨询公司 2017年度经营事迹情况,年报通知布告时光,未
供给相干材料
2018年02月27日 德律风沟通 小我 上海林姓投资者,咨询公司撤销退市风险警示工作情况,未供给相干材料
2018年03月19日 德律风沟通 小我 广东张姓投资者,咨询公司筹划重大年夜事项工作进展情况,未供给相干材料
八 八八 八、 、、 、违规对外担保情况 违规对外担保情况 违规对外担保情况 违规对外担保情况
□ 实用 √ 不实用
公司申报期无违规对外担保情况。
九 九九 九、 、、 、控股股东及其接洽关系方对上市公司的非经营性占用资金情况 控股股东及其接洽关系方对上市公司的非经营性占用资金情况 控股股东及其接洽关系方对上市公司的非经营性占用资金情况 控股股东及其接洽关系方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 实用 √ 不实用
公司申报期不存在控股股东及其接洽关系方对上市公司的非经营性占用资金。海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
8
第四节 第四节 第四节 第四节 财务报表 财务报表 财务报表 财务报表
一 一一 一、 、、 、财务报表 财务报表 财务报表 财务报表
1、 、、 、资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
编制单位:海南大年夜东海旅游中间股份有限公司
2018年 03月31日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
泉币资金 11,557,919.84 9,681,607.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其更改计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单子
应收账款 625,380.05 594,130.89
预付款项 38,688.64 49,530.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同预备金
应收利钱
应收股利
其他应收款 404,598.04 139,561.29
买入返售金融资产
存货 229,291.91 227,005.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,018,029.17 1,173,597.68
其他流动资产 2,321,199.41 1,957,863.56
流动资产合计 16,195,107.06 13,823,295.90
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
9
持有至到期投资
经久应收款
经久股权投资
投资性房地产 8,740,373.10 8,859,003.99
固定资产 38,435,802.92 39,088,708.83
在建工程 105,639.00
工程物质
固定资产清理
临盆性生物质产
油气资产
无形资产 22,814,539.41 23,017,636.20
开辟支出
商誉
经久待摊费用 2,678,016.88 2,678,016.88
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 72,774,371.31 73,643,365.90
资产总计 88,969,478.37 87,466,661.80
流动负债:
短期借钱
向中心银行借钱
接收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其更改计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
敷衍单子
敷衍账款 1,834,116.05 2,161,172.26
预收款项 1,176,584.99 1,271,174.12
卖出回购金融资产款
敷衍手续费及佣金
敷衍职工薪酬 1,973,237.66 2,459,015.93
应交税费 568,309.13 539,023.76
敷衍利钱
敷衍股利海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
10
其他敷衍款 2,818,705.99 2,411,176.59
敷衍分保账款
保险合同预备金
代理生意证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,370,953.82 8,841,562.66
非流动负债:
经久借钱
敷衍债券
个中:优先股
永续债
经久敷衍款
经久敷衍职工薪酬
专项敷衍款
估计负债 1,489,685.04 1,489,685.04
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,489,685.04 1,489,685.04
负债合计 9,860,638.86 10,331,247.70
所有者权益:
股本 364,100,000.00 364,100,000.00
其他权益对象
个中:优先股
永续债
本钱公积 54,142,850.01 54,142,850.01
减:库存股
其他综合收益
专项贮备
红利公积
一般风险预备海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
11
未分派利润 -339,134,010.50 -341,107,435.91
归属于母公司所有者权益合计 79,108,839.51 77,135,414.10
少数股东权益
所有者权益合计 79,108,839.51 77,135,414.10
负债和所有者权益总计 88,969,478.37 87,466,661.80
法定代表人:袁小平 主管管帐工作负责人:符宗仁 管帐机构负责人:符宗仁
2、 、、 、利润表 利润表 利润表 利润表
单位:元
项目 本期产生额 上期产生额
一、营业总收入 9,888,991.83 9,383,454.29
个中:营业收入 9,888,991.83 9,383,454.29
利钱收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,915,088.44 6,973,197.06
个中:营业成本 3,075,128.86 2,600,219.19
利钱支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同预备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 387,097.33 391,568.27
发卖费用 1,401,184.37 1,155,136.94
治理费用 3,044,381.68 2,822,777.01
财务费用 7,296.20 3,495.65
资产减值损掉
加:公允价值更改收益(损掉以“-”号填列)
投资收益(损掉以“-”号填列)
个中:春联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损掉以“-”号填列)海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
12
资产处理收益(损掉以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(吃亏以“-”号填列) 1,973,903.39 2,410,257.23
加:营业外收入
减:营业外支出 477.98
四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 1,973,425.41 2,410,257.23
减:所得税费用
五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 1,973,425.41 2,410,257.23
(一)持续经营净利润(净吃亏以“-”号填列) 1,973,425.41 2,410,257.23
(二)终止经营净利润(净吃亏以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润 1,973,425.41 2,410,257.23
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)今后不克不及重分类进损益的其他综合收益
1.从新计量设定受益筹划净负债或净资产的更改
2.权益法下在被投资单位不克不及重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)今后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位今后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值更改损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,973,425.41 2,410,257.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,973,425.41 2,410,257.23
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)根本每股收益 0.0054 0.0066
(二)稀释每股收益 0.0054 0.0066
法定代表人:袁小平 主管管帐工作负责人:符宗仁 管帐机构负责人:符宗仁海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
13
3、 、、 、现金流量表 现金流量表 现金流量表 现金流量表
单位:元
项目 本期产生额 上期产生额
一、经营活动产生的现金流量:
发卖商品、供给劳务收到的现金 10,522,232.38 9,363,409.03
客户存款和同业存放款项净增长额
向中心银行借钱净增长额
向其他金融机构拆入资金净增长额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险营业现金净额
保户储金及投资款净增长额
处理以公允价值计量且其更改计入当期损益的金融资产净增长额
收取利钱、手续费及佣金的现金
拆入资金净增长额
回购营业资金净增长额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 323,410.03 311,562.09
经营活动现金流入小计 10,845,642.41 9,674,971.12
购买商品、接收劳务付出的现金 2,665,733.25 1,989,689.67
客户贷款及垫款净增长额
存放中心银行和同业款项净增长额
付出原保险合同赔付款项的现金
付出利钱、手续费及佣金的现金
付出保单红利的现金
付出给职工以及为职工付出的现金 3,300,722.59 3,318,340.98
付出的各项税费 960,722.59 969,438.10
付出其他与经营活动有关的现金 1,307,478.97 788,177.04
经营活动现金流出小计 8,234,889.76 7,065,645.79
经营活动产生的现金流量净额 2,610,752.65 2,609,325.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处理固定资产、无形资产和其他经久资产收回的现金净额
处理子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他经久资产付出的现金 763,739.59 95,981.42海南大年夜东海旅游中间股份有限公司 2018年第一季度申报全文
14
投资付出的现金 9,000,000.00
质押贷款净增长额
取得子公司及其他营业单位付出的现金净额
付出其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 763,739.59 9,095,981.42
投资活动产生的现金流量净额 -763,739.59 -9,095,981.42
三、筹资活动产生的现金流量:
接收投资收到的现金
个中:子公司接收少数股东投资收到的现金
取得借钱收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,810,000.00
筹资活动现金流入小计 19,810,000.00
了偿债务付出的现金
分派股利、利润或偿付利钱付出的现金
个中:子公司付出给少数股东的股利、利润
付出其他与筹资活动有关的现金 19,810,000.00
筹资活动现金流出小计 19,810,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率更改对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增长额 1,847,013.06 -6,486,656.09
加:期初现金及现金等价物余额 9,710,906.78 27,210,248.01
六、期末现金及现金等价物余额 11,557,919.84 20,723,591.92
法定代表人:袁小平 主管管帐工作负责人:符宗仁 管帐机构负责人:符宗仁
二 二二 二、 、、 、审计申报 审计申报 审计申报 审计申报
第一季度申报是否经由审计
□ 是 √ 否
公司第一季度申报未经审计。
海南大年夜东海旅游中间股份有限公司董事会
董事长:袁小平
二0一八年四月十二日

作者:佚名 来源:不详
相关文章
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 湖北省期权交易指导网,场外期权报价系统,场外期权系统,(www.40491.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • 地址:浙江杭州余杭区东港路118号雷恩科技创新园 | 热线:135-1682-1613 | 技术支持:杭州摇亿网络科技有限公司 | 广告QQ:45157718 | 点击这里给我发消息 | 浙ICP备06056032号
  • 网站技术支持 |