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沪市今日特别提示

时间:2018-6-8 16:32:24

  核心提示:证券代码证券简称实施筹划●今日新股上市601138N富联新股发行网上申购日:2018-05-24,新股发行网下配售日:2018-05-24,初次流畅股数:1117889707股,发行价格:13.77元...
证券代码  证券简称  实施筹划
●今日新股上市
  601138  N富联   
                   新股发行网上申购日:2018-05-24,新股发行网下配售日:
                   2018-05-24,初次流畅股数:1117889707股,发行价格:
                   13.77元/股,周全摊薄发行市盈率:17.09倍,募资总额:
                   27120428400元,网上发行中签率:0.34208404%
●股权挂号日
  600063  皖维高新  10派0.15(税后派0.15)
  600188  兖州煤业  10派4.8(税后派4.8)
  600416  湘电股份  10派0.3(税后派0.3)
  600483  福能股份  10派2(税后派2)
  600801  华新水泥  10派2.8(税后派2.8)
  603020  爱普股份  10派1.5(税后派1.5)
  603269  海鸥股份  10派1.38(税后派1.38)
  603365  水星家纺  10派5送0转增0(税后派5)
  603800  道森股份  10派1(税后派1)
  603819  神力股份  10派1.2(税后派1.2)
●除权除息日
  600017  日照港    10派0.2(税后派0.2)
  600018  上港集团  10派1.72(税后派1.72)
  600019  宝钢股份  10派4.5(税后派4.5)
  600035  楚天高速  10派1.3(税后派1.3)
  600037  歌华有线  10派1.8(税后派1.8)
  600048  保利地产  10派4(税后派4)
  600235  平易近丰特纸  10派0.1(税后派0.1)
  600352  浙江龙盛  10派2.5(税后派2.5)
  600378  天科股份  10派0.6(税后派0.6)
  600398  海澜之家  10派4.8(税后派4.8)
  600436  片仔癀    10派4.3(税后派4.3)
  600531  豫光金铅  10派0.81(税后派0.81)
  600567  山鹰纸业  10派1.33(税后派1.33)
  600681  百川能源  10派4.5(税后派4.5)
  600699  均胜电子  10派1(税后派1)
  600742  一汽富维  10派5送2(税后派5)
  600933  爱柯迪    10派2.3(税后派2.3)
  601010  文峰股份  10派0.5(税后派0.5)
  601158  重庆水务  10派3(税后派3)
  601231  环旭电子  10派1.85(税后派1.85)
  601838  成都银行  10派2.8(税后派2.8)
  603002  宏昌电子  10派0.64(税后派0.64)
  603079  圣达生物  10派2.75转增4(税后派2.75)
  603108  润达医疗  10派0.76(税后派0.76)
  603168  莎普爱思  10派2转增3(税后派2)
  603181  皇马科技  10派2.25(税后派2.25)
  603214  爱婴室    10派2(税后派2)
  603239  浙江仙通  10派5(税后派5)
  603380  易德龙    10派2(税后派2)
  603519  立霸股份  10派4.5转增4(税后派4.5)
  603568  伟明环保  10派2.5(税后派2.5)
  603578  三星新材  10派2(税后派2)
  603600  永艺股份  10派1.5(税后派1.5)
  603638  艾迪周详  10派2.5转增4.8(税后派2.5)
  603667  五洲新春  10派2.5转增3(税后派2.5)
  603717  天域生态  10派2转增4(税后派2)
  603788  宁波高发  10派10转增4(税后派10)
  603871  嘉友国际  10派5转增4(税后派5)
  603917  合力科技  10派1.5转增4(税后派1.5)
  603919  金徽酒    10派2.4(税后派2.4)
  603936  博敏电子  10派0.66(税后派0.66)
●红利发放日
  600017  日照港    10派0.2(税后派0.2)
  600018  上港集团  10派1.72(税后派1.72)
  600019  宝钢股份  10派4.5(税后派4.5)
  600035  楚天高速  10派1.3(税后派1.3)
  600037  歌华有线  10派1.8(税后派1.8)
  600048  保利地产  10派4(税后派4)
  600235  平易近丰特纸  10派0.1(税后派0.1)
  600352  浙江龙盛  10派2.5(税后派2.5)
  600378  天科股份  10派0.6(税后派0.6)
  600398  海澜之家  10派4.8(税后派4.8)
  600436  片仔癀    10派4.3(税后派4.3)
  600531  豫光金铅  10派0.81(税后派0.81)
  600567  山鹰纸业  10派1.33(税后派1.33)
  600681  百川能源  10派4.5(税后派4.5)
  600699  均胜电子  10派1(税后派1)
  600742  一汽富维  10派5送2(税后派5)
  600933  爱柯迪    10派2.3(税后派2.3)
  601010  文峰股份  10派0.5(税后派0.5)
  601158  重庆水务  10派3(税后派3)
  601231  环旭电子  10派1.85(税后派1.85)
  601838  成都银行  10派2.8(税后派2.8)
  603002  宏昌电子  10派0.64(税后派0.64)
  603079  圣达生物  10派2.75转增4(税后派2.75)
  603108  润达医疗  10派0.76(税后派0.76)
  603168  莎普爱思  10派2转增3(税后派2)
  603181  皇马科技  10派2.25(税后派2.25)
  603214  爱婴室    10派2(税后派2)
  603239  浙江仙通  10派5(税后派5)
  603380  易德龙    10派2(税后派2)
  603519  立霸股份  10派4.5转增4(税后派4.5)
  603568  伟明环保  10派2.5(税后派2.5)
  603578  三星新材  10派2(税后派2)
  603600  永艺股份  10派1.5(税后派1.5)
  603638  艾迪周详  10派2.5转增4.8(税后派2.5)
  603667  五洲新春  10派2.5转增3(税后派2.5)
  603717  天域生态  10派2转增4(税后派2)
  603788  宁波高发  10派10转增4(税后派10)
  603871  嘉友国际  10派5转增4(税后派5)
  603917  合力科技  10派1.5转增4(税后派1.5)
  603919  金徽酒    10派2.4(税后派2.4)
  603936  博敏电子  10派0.66(税后派0.66)
●送转股上市日
  600057  厦门象屿  10派1转增4.8(税后派1)
  600106  重庆路桥  10派0.85送1(税后派0.85)
  600327  大年夜东方    10派1.5送1转增2(税后派1.5)
  600790  轻纺城    10派1.1转增4(税后派1.1)
  603031  安德利    10派1.5转增4(税后派1.5)
  603585  苏利股份  10派5转增2(税后派5)
  603630  拉芳家化  10派1.18转增3(税后派1.18)
●B股最后交易
  900933  华新B股  10派0.4439793(美元)
●有限售前提股份上市日:
  601229  上海银行  383.5478万股
  603030  全筑股份  189.63万股
●今日停牌提示:
  600158  中体家当  2017年年度股东大年夜会决定通知布告,持续停牌
  600212  江泉实业  2017年年度股东大年夜会决定通知布告,持续停牌
  600221  海航控股  关于控股股东股份解押暨质押的通知布告,持续停牌
  600232  金鹰股份  关于控股股东股份解除质押及再质押的通知布告,持续停牌
  600232  金鹰股份  关于前十名股东持股情况的通知布告,持续停牌
  600423  *ST柳化   治理人关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  600490  鹏欣资本  关于发行股份及付出现金购买资产并募集配套资金暨关
                    联交易之标的资产过户完成的通知布告,持续停牌
  600568  中珠医疗  重大年夜资产重组停牌进展通知布告,持续停牌
  600680  *ST上普   关于2018年度新增日常接洽关系交易的通知布告,持续停牌
  600680  *ST上普   第八届董事会第三十一次会经过议定定通知布告,持续停牌
  600680  *ST上普   关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  600680  *ST上普   第八届监事会第二十七次会经过议定定通知布告,持续停牌
  600701  *ST工新   关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  600759  洲际油气  关于与中曼石油签订伊拉克油气田开辟计谋合作协定的
                    通知布告,持续停牌
  600784  鲁银投资  重大年夜资产重组进展通知布告,持续停牌
  600811  东方集团  关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  600811  东方集团  第九届董事会第十三次会经过议定定通知布告,持续停牌
  600811  东方集团  关于应用闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告,持续停
                    牌
  600811  东方集团  第九届监事会第七次会经过议定定通知布告,持续停牌
  600811  东方集团  关于自力董事告退的通知布告,持续停牌
  600844  丹化科技  关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  600844  丹化科技  八届十六次董事会决定通知布告,持续停牌
  600844  丹化科技  重大年夜事项进展暨持续停牌通知布告,持续停牌
  601007  金陵饭铺  关于控股股东筹划酒店和旅游资本整合事项暨公司股票
                    复牌的通知布告,今日复牌
  601390  中国中铁  关于2017年年度股东大年夜会增长临时提案的通知布告,持续停牌
  603021  山东华鹏  关于了债部分临时弥补流动资金的募集资金的通知布告,持续
                    停牌
  603315  福鞍股份  第三届监事会第八次会经过议定定通知布告,持续停牌
  603315  福鞍股份  第三届董事会第十一次会经过议定定通知布告,持续停牌
  603315  福鞍股份  关于公司股票暂不复牌的提示性通知布告,持续停牌
  603456  九洲药业  关于公司前十大年夜股东持股情况的通知布告,持续停牌
  603843  正平股份  关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  603936  博敏电子  关于发行股份及付出现金购买资产并募集配套资金暨关
                    联交易申请文件一次反馈看法的答复(修订稿),今起停牌
  603936  博敏电子  重大年夜事项未通知布告,今起停牌
  603936  博敏电子  关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈看法通知
                    书》之反馈看法答复的修订通知布告,今起停牌
  900921  丹科B股   八届十六次董事会决定通知布告,持续停牌
  900921  丹科B股   重大年夜事项进展暨持续停牌通知布告,持续停牌
  900921  丹科B股   关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  900930  *ST沪普B  第八届监事会第二十七次会经过议定定通知布告,持续停牌
  900930  *ST沪普B  关于召开2017年年度股东大年夜会的通知,持续停牌
  900930  *ST沪普B  关于2018年度新增日常接洽关系交易的通知布告,持续停牌
  900930  *ST沪普B  第八届董事会第三十一次会经过议定定通知布告,持续停牌
  900945  海控B股   关于控股股东股份解押暨质押的通知布告,持续停牌
●股东大年夜会:
  600096  云天化    2017年度财务决算报等议案
  600119  长江投资  《长江投资公司2017年度董事会工作申报》等议案
  600271  航天信息      关于公司2017年度董事会工作申报的议案等议案
  600358  国旅结合  《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
                    等议案
  600360  华微电子  审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度董事会工作
                    申报》的议案等议案
  600526  菲达环保      公司2017年年度申报及申报摘要等议案
  600561  江西长运  《公司2017年度董事会工作申报》等议案
  600624  复旦复华  2017年度董事会报等议案
  600630  龙头股份      2017年年度董事会工作申报等议案
  600710  苏美达        关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司相符面
                    向合格投资者公开发行可续期公司债券前提的议案等议
                    案
  600726  华电能源  公司2017年度董事会工作报等议案
  600733  SST前锋   《关于变革公司注册地址的议案等议案
  600776  东方通信      2017年度董事会工作申报等议案
  600867  通化东宝  《关于变革部分募集资金投资项目标议案》等议案
  600886  国投电力  2017年度董事会工作报等议案
  601127  小康股份  关于调剂2017年度利润分派预案的议案等议案
  601163  三角轮胎  《公司董事会2017年度工作申报》等议案
  601258  宏大年夜集团  《关于公司2018年度日常接洽关系交易额度估计的议案》等
                    议案
  601828  美凯龙    《公司2017年度董事会工作申报等议案
  601919  中远海控  审议《中远海控2017年度董事会申报》之预等议案
  603165  荣晟环保  关于公司相符公开发行可转换公司债券前提的议等议案
  603607  京华激光  关于修订<公司章程>并解决工商变革挂号事宜的议案。
                    等议案
  603680  今创集团  《关于2017年度董事会工作申报的议案等议案
  603699  纽威股份  公司2017年度董事会工作报等议案
  603757  大年夜元泵业  关于修订《公司章程》、变革注册本钱并解决工商变革
                    挂号事宜的议等议案
  603933  睿能科技  《关于修改<公司章程>并解决工商变革挂号等事项的议
                    案》等议案
  900937  华电B股  公司2017年度董事会工作报等议案
  900941  东信B股       2017年度董事会工作申报等议案
●基金发行
  512360  MSCI国际
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续时代(年):
                   不按期,治理人:安然大年夜华基金治理有限公司,托管人:中国
                   工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                   肇端日期:2018-05-02,发行截止日期:2018-06-08,申购费
                   率:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商
                   可按照不跨越0.5%的标准收取佣金,个中包含证券交易所
                   、挂号结算机构等收取的相干费用。,赎回费率:投资者在
                   申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不跨越
                   0.5%的标准收取佣金,个中包含证券交易所、挂号结算机
                   构等收取的相干费用。,认购费率:认购金额(M)M<50万份
                   ,费率为0.8%;50万份≤M<100万份,费率为0.5%;M≥
                   100万份,1000元/笔。,申购最低投资额:3000000元,最低
                   赎回份额:3000000份
  005823  泰康颐享A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混淆型,存续时代(年
                   ):不按期,治理人:泰康资产治理有限义务公司,托管人:中
                   国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                   行肇端日期:2018-05-14,发行截止日期:2018-06-08,申购
                   费率:A级费率:A类非养老金客户:申购金额(M)M<500万
                   元,费率为1.20%;M≥500万元,费率为每笔1000元。养
                   老金客户:申认购金额(M)M<500万元,费率为0.36%;
                   M≥500万元,费率为每笔1000元。C级费率:C类基金份额
                   不收取申购费。,赎回费率:A级费率:A类:持有刻日(N)
                   N<30天,费率为2.00%;30天≤N<180天,费率为1.50%;
                   180天≤N<365天,费率为1.00%;365天≤N<730天,费
                   率为0.50%;N≥730天,费率为0%。C级费率:C类:持有期
                   限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为
                   0.50%;N≥30天,费率为0%。,认购费率:A级费率:A类非
                   养老金客户:认购金额(M)M<500万元,费率为1.00%;
                   M≥500万元,费率为每笔1000元。养老金客户:认购金额
                   (M)M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率为每
                   笔1000元。C级费率:C类基金份额不收取认购费。,最低赎
                   回份额:1000份
  005824  泰康颐享C
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混淆型,存续时代(年
                   ):不按期,治理人:泰康资产治理有限义务公司,托管人:中
                   国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                   行肇端日期:2018-05-14,发行截止日期:2018-06-08
  005903  泰达绩优增长
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混淆型,存续时代(年
                   ):不按期,治理人:泰达宏利基金治理有限公司,托管人:中
                   国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2018-05-14,发行截止日期:2018-06-08,申购费率
                   :养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.375%;
                   100万≤M<250万,费率为0.25%;250万≤M<500万,费
                   率为0.15%;M≥500万,每笔1000元。其他投资者:申购
                   金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<250万,
                   费率为1.00%;250万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万
                   ,每笔1000元。,赎回费率:持有刻日(N)1天≤N≤6天,
                   费率1.50%;7天≤N≤29天,费率0.75%;30天≤N≤179天
                   ,费率0.50%;180天≤N≤365天,费率0.10%;N≥366天
                   ,费率0%。,认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<
                   100万,费率为0.30%;100万≤M<250万,费率为0.20%;
                   250万≤M<500万,费率为0.15%;M≥500万,每笔1000元
                   。其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;
                   100万≤M<250万,费率为0.80%;250万≤M<500万,费
                   率为0.60%;M≥500万,每笔1000元。,申购最低投资额:
                   1元
  005992  光大年夜超短债A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续时代(年
                   ):不按期,治理人:光大年夜保德信基金治理有限公司,托管人
                   :招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                   行肇端日期:2018-06-01,发行截止日期:2018-06-08,申购
                   费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费
                   率为0.08%;100万≤M<500万,费率为0.04%;M≥500万
                   ,每笔1000元其他投资者:申购金额(M)M<100万,费
                   率为0.40%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万
                   ,每笔1000元C级费率:C类基金份额不收取申购费用,赎回
                   费率:A级费率:持有刻日(N)N<7天,费率为1.50%;7天
                   ≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0。C级费率
                   :持有刻日(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,
                   费率为0.10%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:
                   养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.06%;
                   100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元
                   其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.30%;
                   100万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元
                   C级费率:C类基金份额不收取认购费用,最低赎回份额:
                   100份
  164824  印度基金
                   类型:上市型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期
                   间(年):不按期,治理人:工银瑞信基金治理有限公司,托管
                   人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,
                   发行肇端日期:2018-05-07,发行截止日期:2018-06-08,申
                   购费率:人平易近币份额申购费率:申购金额(M)M<100万,
                   费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为1.00%;300万≤
                   M<500万,费率为0.80%;M≥500万,每笔1,000元。人平易近
                   币份额申购费率:场内申购费率比照场外的申购费率履行
                   。美元份额申购费率:申购金额(M)M<20万美元,费率
                   为1.20%;20万美元≤M<60万美元,费率为1.00%;60万
                   美元≤M<100万美元,费率为0.80%;M≥100万美元,每
                   笔200美元。,赎回费率:持有刻日(N)N<7天,费率为
                   1.5%;7天≤N<365天,费率为0.70%;1年≤N<2年,费
                   率为0.35%;N≥2年,费率为0。场内赎回费率比照场外的
                   赎回费率履行。持有刻日(N)N<7天,费率为1.5%;7天
                   ≤N<365天,费率为0.70%;1年≤N<2年,费率为0.35%;
                   N≥2年,费率为0。,认购费率:人平易近币份额认购费率:认
                   购金额(M)M<100万,费率为1.00%;100万≤M<300万
                   ,费率为0.80%;300万≤M<500万,费率为0.60%;M≥
                   500万,每笔1,000元。人平易近币份额认购费率:场内认购费
                   率比照场外的认购费率履行。美元份额认购费率:认购金
                   额(M)M<20万美元,费率为1.00%;20万美元≤M<60万
                   美元,费率为0.80%;60万美元≤M<100万美元,费率为
                   0.60%;M≥100万美元,每笔200美元。,申购最低投资额
                   :10元,最低赎回份额:10份
  005458  中邮安泰双核
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混淆型,存续时代(年
                   ):不按期,治理人:中邮创业基金治理股份有限公司,托管
                   人:中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元
                   /份,发行肇端日期:2018-05-14,发行截止日期:
                   2018-06-08,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为
                   1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.0%;500万元≤M
                   <1000万元,费率为0.8%;M≥1000万元,费率为按笔收取
                   ,1000元/笔。,赎回费率:持有时光(N)N<7日,费率为
                   1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,
                   费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日
                   ,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为
                   1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;500万元≤M
                   <1000万元,费率为0.6%;M≥1000万元,费率为按笔收取
                   ,1000元/笔。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:
                   100份
  005689  中银医疗保健
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混淆型,存续时代(年
                   ):不按期,治理人:中银基金治理有限公司,托管人:招商银
                   行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行肇端日
                   期:2018-05-07,发行截止日期:2018-06-08,申购费率:申
                   购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<200万
                   元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为0.6%;
                   M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有刻日(N)N<7天
                   ,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N
                   <6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0。,认购费率
                   :认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<
                   200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为
                   0.5%;M≥500万元,每笔1000元。,申购最低投资额:
                   1000元
  005873  建信创业板F联接A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续时代(年
                   ):不按期,治理人:建信基金治理有限义务公司,托管人:中
                   国银河证券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                   行肇端日期:2018-05-28,发行截止日期:2018-06-08,申购
                   费率:A级费率:A类申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;
                   100万元≤M<200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元
                   ,费率为0.8%;M≥500万元,费率为按笔收取,1000元/
                   笔。C级费率:本基金C类基金份额申购费率为0。,赎回费
                   率:A级费率:A类持有时光(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤
                   N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;N
                   ≥1年,费率为0。C级费率:C类持有时光(N)N<7日,费率为
                   1.5%;7日≤N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为0。
                   ,认购费率:A级费率:A类认购金额(M)M<100万元,费率为
                   1.2%;100万元≤M<200万元,费率为1%;200万元≤M<
                   500万元,费率为0.6%;M≥500万元,费率为按笔收取,
                   1000元/笔。C级费率:本基金C类基金份额认购费率为0。
                   ,最低赎回份额:10份
●基金发行肇端日:
  006022  富国大年夜盘价值  
                  发行价格:1元,发行方法:基金场外发行
  006063  景顺MSCI中国A股  
                  发行价格:1元,发行方法:基金场外发行
●基金分派权益挂号日:
  001545  博时裕嘉纯债  
                  每10单位含税派发0.034元,每10单位不含税派发0.034元
  001546  博时裕盈  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  002964  国投顺鑫  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  005749  银河庭芳  每10单位含税派发0.075元,每10单位不含税派发0.075元
  050029  博时新机会A  
                  每10单位含税派发0.151元,每10单位不含税派发0.151元
  519222  海富通欣益A  
                  每10单位含税派发0.54元,每10单位不含税派发0.54元
●基金分派除息日:
  001545  博时裕嘉纯债  
                  每10单位含税派发0.034元,每10单位不含税派发0.034元
  001546  博时裕盈  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  002964  国投顺鑫  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  005749  银河庭芳  每10单位含税派发0.075元,每10单位不含税派发0.075元
  050029  博时新机会A  
                  每10单位含税派发0.151元,每10单位不含税派发0.151元
  519222  海富通欣益A  
                  每10单位含税派发0.54元,每10单位不含税派发0.54元
●企业债发行:
Z18052917  18长沙城北债01
                   发行主体:长沙市城北投资有限公司,估计发行范围:15亿
                   ,债券刻日:7年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率,债
                   券利率:6.95%,信用级别:AAA级,发行对象:在中心国债登
                   记公司开户的中国境内机构投资者(国度司法、律例另有
                   规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中
                   国证券挂号公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股
                   证券账户的机构投资者(国度司法、律例禁?,发行价格:
                   100元,开端发行日期:2018-06-06,停止发行日期:
                   2018-06-08
 1880118  18长沙城北债01
                   发行主体:长沙市城北投资有限公司,估计发行范围:15亿
                   ,债券刻日:7年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率,债
                   券利率:6.95%,信用级别:AAA级,发行对象:在中心国债登
                   记公司开户的中国境内机构投资者(国度司法、律例另有
                   规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中
                   国证券挂号公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股
                   证券账户的机构投资者(国度司法、律例禁?,发行价格:
                   100元,开端发行日期:2018-06-06,停止发行日期:
                   2018-06-08
  143676  18津投02
                   发行主体:天津城市基本举措措施扶植投资集团有限公司,估计
                   发行范围:10亿,债券刻日:15年 ,票面金额:100元,计息方
                   式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:在挂号公司开立
                   合格证券账户的合格投资者(司法、律例 禁止购买者除
                   外),发行价格:100元,开端发行日期:2018-06-07,停止发
                   行日期:2018-06-08
  143665  18兴泸01
                   发行主体:泸州市兴泸投资集团有限公司,估计发行范围:
                   5亿,债券刻日:7年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率
                   ,信用级别:AA+级,发行对象:在挂号公司开立合格证券账
                   户的合格投资者(司法、律例禁止购买者除外),包含未
                   介入网下询价的合格投资者。合格投资者的申购资金来源
                   必须相符国度有关规定。,发行价格:100元,开端发行日期
                   :2018-06-07,停止发行日期:2018-06-08
  143672  18兴泸02
                   发行主体:泸州市兴泸投资集团有限公司,估计发行范围:
                   5亿,债券刻日:7年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率
                   ,信用级别:AA+级,发行对象:在挂号公司开立合格证券账
                   户的合格投资者(司法、律例禁止购买者除外),包含未
                   介入网下询价的合格投资者。合格投资者的申购资金来源
                   必须相符国度有关规定。,发行价格:100元,开端发行日期
                   :2018-06-07,停止发行日期:2018-06-08
Z18060602  18海运集装SCP001
                   发行主体:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司,估计
                   发行范围:20亿,债券刻日:150日,票面金额:100元,计息方
                   式:固定利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国度
                   司法律例禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开端发行
                   日期:2018-06-07,停止发行日期:2018-06-08
Z18060607  18广新控股MTN001
                   发行主体:广东省广新控股集团有限公司,估计发行范围:
                   5亿,债券刻日:5年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率
                   ,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投
                   资者(国度司法、律例禁止购买者除外)。,发行价格:
                   100元,开端发行日期:2018-06-08,停止发行日期:
                   2018-06-08
Z18060703  18威高SCP001
                   发行主体:威高集团有限公司,估计发行范围:10亿,债券期
                   限:270日,票面金额:100元,计息方法:固定利率,发行对象
                   :全国银行间债券市场机构投资者(国度司法、律例禁止
                   的投资者除外)。,发行价格:100元,开端发行日期:
                   2018-06-08,停止发行日期:2018-06-08
Z18053001  18弋阳建投01
                   发行主体:弋阳县城市扶植投资开辟有限公司,估计发行规
                   模:7亿,债券刻日:7年 ,票面金额:100元,计息方法:固定
                   利率,债券利率:7.5%,信用级别:AAA级,发行对象:在中心
                   国债挂号公司开户的境内机构投资者(国度司法、律例另
                   有规定除外);在上海证券交易所发行部分的发行对象为
                   在中国证券挂号公司上海分公司开立合格证券账户的境内
                   机构投资者(国度司法、律例另有规定除外)。,发行价
                   格:100元,开端发行日期:2018-06-07,停止发行日期:
                   2018-06-08
 1880103  18弋城投债01
                   发行主体:弋阳县城市扶植投资开辟有限公司,估计发行规
                   模:7亿,债券刻日:7年 ,票面金额:100元,计息方法:固定
                   利率,债券利率:7.5%,信用级别:AAA级,发行对象:在中心
                   国债挂号公司开户的境内机构投资者(国度司法、律例另
                   有规定除外);在上海证券交易所发行部分的发行对象为
                   在中国证券挂号公司上海分公司开立合格证券账户的境内
                   机构投资者(国度司法、律例另有规定除外)。,发行价
                   格:100元,开端发行日期:2018-06-07,停止发行日期:
                   2018-06-08
 1824017  18鲁联运项目NPB01
                   发行主体:济宁矿业集团物流有限公司,估计发行范围:5亿
                   ,债券刻日:7年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率,债
                   券利率:7%,信用级别:AA级,发行对象:银行间债券市场符
                   合规定的具有风险辨认和承担才能的机构投资者。,发行
                   价格:100元,开端发行日期:2018-06-06,停止发行日期:
                   2018-06-08
Z18060119  18溧阳城建CP001
                   发行主体:溧阳市城市扶植成长有限公司,估计发行范围:
                   5亿,债券刻日:365日,票面金额:100元,计息方法:固定利
                   率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构
                   投资者(国度司法、律例禁止投资者除外),发行价格:
                   100元,开端发行日期:2018-06-06,停止发行日期:
                   2018-06-08
071800018  18中信CP005BC
                   发行主体:中信证券股份有限公司,估计发行范围:40亿,债
                   券刻日:91日,票面金额:100元,计息方法:固定利率,债券
                   利率:4.38%,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券
                   市场机构投资者(国度司法、律例禁止投资者除外)、符
                   合中国人平易近银行请求的境外投资者可经由过程“北向通”投资
                   内地银行间债券市场。,发行价格:100元,开端发行日期:
                   2018-06-06,停止发行日期:2018-06-08
Z18060111  18互市银行债01
                   发行主体:宁波互市银行股份有限公司,估计发行范围:10亿
                   ,债券刻日:3年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率,信
                   用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                   者(国度司法律例禁止购买者除外),发行价格:100元,开
                   始发行日期:2018-06-06,停止发行日期:2018-06-08
Z18060509  18晋能MTN006
                   发行主体:晋能集团有限公司,估计发行范围:10亿,债券期
                   限:3年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率,信用级别
                   :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                   家司法、律例禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开端
                   发行日期:2018-06-07,停止发行日期:2018-06-08
Z18060106  18君信租赁ABN001优先A1
                   发行主体:君信融资租赁(上海)有限公司,估计发行范围:
                   6亿8900万,债券刻日:1年 635日,票面金额:100元,计息方
                   式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券
                   市场的机构投资者(国度司法律例禁止购买者除外),发
                   行价格:100元,开端发行日期:2018-06-05,停止发行日期
                   :2018-06-08
Z18060107  18君信租赁ABN001优先A2
                   发行主体:君信融资租赁(上海)有限公司,估计发行范围:
                   4亿5100万,债券刻日:2年 1000日,票面金额:100元,计息
                   方法:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债
                   券市场的机构投资者(国度司法律例禁止购买者除外),
                   发行价格:100元,开端发行日期:2018-06-05,停止发行日
                   期:2018-06-08
  143675  18津投01
                   发行主体:天津城市基本举措措施扶植投资集团有限公司,估计
                   发行范围:10亿,债券刻日:15年 ,票面金额:100元,计息方
                   式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:在挂号公司开立
                   合格证券账户的合格投资者(司法、律例 禁止购买者除
                   外),发行价格:100元,开端发行日期:2018-06-07,停止发
                   行日期:2018-06-08
Z18060108  18君信租赁ABN001次
                   发行主体:君信融资租赁(上海)有限公司,估计发行范围:
                   7000万,债券刻日:2年 1000日,票面金额:100元,发行对象
                   :全国银行间债券市场的机构投资者(国度司法、律例禁
                   止购买者除外)持有的次级部分需交易让渡的,应遵守非
                   金融机构合格投资者有关规定及债券投资交易相干司法法
                   规及自律规矩),发行价格:100元,开端发行日期:
                   2018-06-05,停止发行日期:2018-06-08
  143673  18伊泰01
                   发行主体:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司,估计发行范围:
                   20亿,债券刻日:3年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利
                   率,信用级别:AAA级,发行对象:在挂号公司开立合格证券
                   账户的合格投资者(司法、律例禁止购买者除外),包含
                   未介入网下询价的合格投资者。投资者的申购资金来源必
                   须相符国度有关规定。,发行价格:100元,开端发行日期:
                   2018-06-07,停止发行日期:2018-06-08
Z18060510  18阳光城MTN001
                   发行主体:阳光城集团股份有限公司,估计发行范围:10亿
                   ,债券刻日:3年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率,信
                   用级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者(
                   国度司法、律例禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开
                   始发行日期:2018-06-07,停止发行日期:2018-06-08
  143668  18皖高速
                   发行主体:安徽省高速地产集团有限公司,估计发行范围:
                   10亿,债券刻日:5年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利
                   率,信用级别:AAA级,发行对象:在挂号公司开立合格证券
                   账户的合格投资者(国度司法、律例禁止购买者除外)。
                   合格投资者的申购资金来源必须相符国度有关规定。,发
                   行价格:100元,开端发行日期:2018-06-07,停止发行日期
                   :2018-06-08
  143680  18西矿债
                   发行主体:西部矿业股份有限公司,估计发行范围:10亿,债
                   券刻日:5年 ,票面金额:100元,计息方法:固定利率,债券
                   利率:6.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券挂号结
                   算有限义务公司开立合格证券账户的(司法、律例禁止购
                   买者除外),并且相符《公司债券发行与交易治理办法》
                   、《证券期货投资者恰当性治理办法》和《上海证券交易
                   所债券市场投资者恰当性治理办法(20,发行价格:100元
                   ,开端发行日期:2018-06-07,停止发行日期:2018-06-08
Z18060401  18国泰君安CP004
                   发行主体:国泰君安证券股份有限公司,估计发行范围:35亿
                   ,债券刻日:90日,票面金额:100元,计息方法:固定利率,信
                   用级别:A-1级,发行对象:向全国银行间债券市场投资者公
                   开发行(国度司法、律例禁止购买的投资者除外)。,发
                   行价格:100元,开端发行日期:2018-06-07,停止发行日期
                   :2018-06-08
●国债发行肇端日:
2018年重庆市当局一般债券(二期)
                      发行额:6600000000元,国债刻日:5年年,
                      计息方法:固定利率,发行价格:100元
2018年重庆市当局一般债券(三期)
                      发行额:7000000000元,国债刻日:7年年,
                      计息方法:固定利率,发行价格:100元
2018年重庆市当局专项债券(二期)
                      发行额:9000000000元,国债刻日:3年年,
                      计息方法:固定利率,发行价格:100元
2018年重庆市当局专项债券(三期)
                      发行额:7100000000元,国债刻日:10年年,
                      计息方法:固定利率,发行价格:100元
2018年记账式贴现(二十七期)国债
                      发行额:10000000000元,国债刻日:182天年,
                      计息方法:贴现
●企业债发行肇端日:
  143629  18中建01  估计发行范围:10亿,债券刻日:5年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
  143669  18宁开控  估计发行范围:5亿,债券刻日:5年,发行价格:100元,开端
                    发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18041918  18渝涪高SCP001  
                  估计发行范围:3亿,债券刻日:270日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18053119  18安高新投  
                  估计发行范围:7亿3000万,债券刻日:7年,发行价格:100元
                    ,开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1200:00:00.0
Z18053120  18安高新投  
                  估计发行范围:7亿3000万,债券刻日:7年,发行价格:100元
                    ,开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1200:00:00.0
Z18060123  18上和1A1  
                  估计发行范围:17亿,债券刻日:196日,发行价格:100元,
                    开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1200:00:00.0
Z18060124  18上和1A2  
                  估计发行范围:11亿2000万,债券刻日:1年378日,发行价
                    格:100元,开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发
                    行日期:2018-06-1200:00:00.0
Z18060125  18上和1B  
                  估计发行范围:6700万,债券刻日:1年378日,发行价格:
                    100元,开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行
                    日期:2018-06-1200:00:00.0
Z18060126  18上和1C  
                  估计发行范围:2亿1300万,债券刻日:1年470日,发行价格
                    :100元,开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行
                    日期:2018-06-1200:00:00.0
Z18060526  18重庆银行债  
                  估计发行范围:30亿,债券刻日:3年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1200:00:00.0
Z18060604  18中节能MTN001  
                  估计发行范围:20亿,债券刻日:3年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18060607  18广新控股MTN001  
                  估计发行范围:5亿,债券刻日:5年,发行价格:100元,开端
                    发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-0800:00:00.0
Z18060608  18万达MTN002  
                  估计发行范围:7亿,债券刻日:3年,发行价格:100元,开端
                    发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18060703  18威高SCP001  
                  估计发行范围:10亿,债券刻日:270日,发行价格:100元,
                    开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-0800:00:00.0
Z18060704  18平顶成长SCP002  
                  估计发行范围:5亿,债券刻日:270日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18060707  18阳煤SCP008  
                  估计发行范围:10亿,债券刻日:270日,发行价格:100元,
                    开端发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18060708  18皖北煤电SCP002  
                  估计发行范围:2亿,债券刻日:270日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18060709  18七师国资SCP001  
                  估计发行范围:5亿,债券刻日:270日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18060710  18东航股SCP004  
                  估计发行范围:20亿,债券刻日:45日,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1100:00:00.0
Z18060713  18君信租赁ABN001  
                  估计发行范围:15亿,债券刻日:2年,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2018-06-0800:00:00.0,停止发行日期:
                    2018-06-1400:00:00.0
●企业债上市:
071800017  18渤海证券CP006  
                  实际发行范围:2000000000元,债券刻日:91日,债券利率
                    :4.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开端发行
                    日期:2018-06-0600:00:00.0,交易市场:银行间债券市场
  150409  18蓝光07  实际发行范围:600000000元,债券刻日:3年,债券利率:
                    7.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开端发行日
                    期:2018-05-2800:00:00.0
  150413  18蓝光09  实际发行范围:150000000元,债券刻日:3年,债券利率:
                    7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开端发行日
                    期:2018-05-2800:00:00.0
  150435  18东兴03  实际发行范围:1000000000元,债券刻日:2年,债券利率:
                    5.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开端发行日
                    期:2018-05-2500:00:00.0
  150436  18东兴04  实际发行范围:1000000000元,债券刻日:3年,债券利率:
                    6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开端发行日期
                    :2018-05-2500:00:00.0
Z18011906  18大年夜丰海港SCP001  
                  债券刻日:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开端发行日期:2018-06-0500:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18052912  18中建二局ABN001优先  
                  债券刻日:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-06-0500:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18052913  18中建二局ABN001次级  
                  债券刻日:3年,发行价格:100元,开端发行日期:
                    2018-06-0500:00:00.0,交易市场:银行间债券市场
Z18060113  18豫交投MTN001  
                  债券刻日:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-06-0500:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18060116  18金隅MTN002  
                  债券刻日:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,开
                    始发行日期:2018-06-0500:00:00.0,交易市场:银行间债
                    券市场
Z18060403  18西南水泥SCP003  
                  债券刻日:266日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开端发行日期:2018-06-0500:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
Z18060411  18结合水泥SCP006  
                  债券刻日:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                    开端发行日期:2018-06-0500:00:00.0,交易市场:银行间
                    债券市场
●债权挂号日:
011752062  17晋能SCP009  
                  每百元面值利钱:3.6926元
011753059  17辽成大年夜SCP004  
                  每百元面值利钱:3.5668元
011756046  17大年夜唐集SCP007  
                  每百元面值利钱:3.33元
011759084  17晋能SCP010  
                  每百元面值利钱:3.6852元
011800634  18深能源SCP003  
                  每百元面值利钱:0.624元
  019040  10国债40  每百元面值利钱:2.115元
  019325  13国债25  每百元面值利钱:2.525元
  019512  15国债12  每百元面值利钱:2.73元
  019911  09国债11  每百元面值利钱:1.845元
  020214  17贴债58  每百元面值利钱:0元
  020228  18贴债11  每百元面值利钱:0元
  038018  03中信债(2)  
                  每百元面值利钱:2.55元
041751015  17栖霞扶植CP001  
                  每百元面值利钱:6.5元
041772009  17兰州城投CP001  
                  每百元面值利钱:5.43元
071800009  18渤海证券CP003  
                  每百元面值利钱:1.175元
  090011  09附息国债11  
                  每百元面值利钱:1.845元
  100040  10附息国债40  
                  每百元面值利钱:2.115元
101456035  14昆山经技MTN001  
                  每百元面值利钱:6元
101459030  14苏国资MTN003  
                  每百元面值利钱:5.49元
101552018  15大年夜众报业MTN001  
                  每百元面值利钱:4.75元
101553012  15中航租赁MTN001  
                  每百元面值利钱:4.79元
101554040  15三金集MTN001  
                  每百元面值利钱:5.3元
101556024  15格盟MTN001  
                  每百元面值利钱:4.9元
101556025  15京供销MTN001  
                  每百元面值利钱:4.84元
101559030  15皖国资MTN001  
                  每百元面值利钱:5.7元
101560024  15万华MTN001  
                  每百元面值利钱:5.8元
101562016  15南浦口MTN001  
                  每百元面值利钱:5.78元
101562017  15南昌工业MTN001  
                  每百元面值利钱:5.16元
101564019  15广汇能源MTN001  
                  每百元面值利钱:6.88元
101564020  15郑煤MTN001  
                  每百元面值利钱:7.5元
101564021  15华能集MTN002  
                  每百元面值利钱:4.3元
101566005  15东方园林MTN001  
                  每百元面值利钱:6.1元
101569014  15林业MTN001  
                  每百元面值利钱:5.28元
101571004  15国联MTN001  
                  每百元面值利钱:4.9元
101574003  15建材集MTN002  
                  每百元面值利钱:5.46元
101758023  17锡家当MTN001  
                  每百元面值利钱:5.18元
101759039  17乌高新MTN001  
                  每百元面值利钱:5.65元
101764029  17宁化工MTN001  
                  每百元面值利钱:6元
101765001  17乌城投MTN001  
                  每百元面值利钱:6.37元
 1082109  10中信集MTN1  
                  每百元面值利钱:4.6元
  118935  15国信06  每百元面值利钱:5.5元
  122306  13太极01  每百元面值利钱:6.25元
  122380  14瀚华01  每百元面值利钱:6.1元
  122632  PR江阴债  每百元面值利钱:7.2元
  127224  15西微01  每百元面值利钱:5.85元
 1280173  12绍新城债  
                  每百元面值利钱:6.21元
 1280174  12江阴城投债  
                  每百元面值利钱:7.2元
 1282192  12渝高速MTN1  
                  每百元面值利钱:5元
130025YH  13附息国债25  
                  每百元面值利钱:2.525元
  130193  15天津01  每百元面值利钱:2.89元
  130194  15天津02  每百元面值利钱:3.28元
  130195  15天津03  每百元面值利钱:3.56元
  130196  15天津04  每百元面值利钱:1.8元
  130197  15湖北05  每百元面值利钱:2.88元
  130198  15湖北06  每百元面值利钱:3.26元
  130199  15湖北07  每百元面值利钱:3.54元
  130200  15湖北08  每百元面值利钱:1.8元
  130201  15浙江01  每百元面值利钱:2.88元
  130202  15浙江02  每百元面值利钱:3.26元
  130203  15浙江03  每百元面值利钱:3.54元
  130204  15浙江04  每百元面值利钱:1.795元
  130205  15河北01  每百元面值利钱:2.87元
  130206  15河北02  每百元面值利钱:3.25元
  130207  15河北03  每百元面值利钱:3.53元
  130208  15河北04  每百元面值利钱:1.79元
  130767  15辽宁12  每百元面值利钱:1.67元
  130771  15甘肃16  每百元面值利钱:1.66元
  140672  17贵州05  每百元面值利钱:4.18元
  140673  17贵州06  每百元面值利钱:2.16元
  140674  17贵州07  每百元面值利钱:4.13元
  140675  17贵州08  每百元面值利钱:2.15元
  140921  17四川17  每百元面值利钱:4.05元
140921YH  17四川17  每百元面值利钱:4.05元
  140922  17四川18  每百元面值利钱:4.18元
140922YH  17四川18  每百元面值利钱:4.18元
  140923  17四川19  每百元面值利钱:4.28元
140923YH  17四川19  每百元面值利钱:4.28元
140924YH  17四川20  每百元面值利钱:2.145元
 1420013  14洛阳银行02  
                  每百元面值利钱:5.75元
 1428006  14光大年夜二级  
                  每百元面值利钱:6.2元
  143130  G17华电1  每百元面值利钱:4.8元
  150012  15附息国债12  
                  每百元面值利钱:2.73元
 1520024  15长安银行债  
                  每百元面值利钱:4.52元
 1521012  15瓯海农商三农债01  
                  每百元面值利钱:4.9元
 1522001  15兴业租赁债01  
                  每百元面值利钱:4.2元
 1542001  15天津债01  
                  每百元面值利钱:2.89元
 1542002  15天津债02  
                  每百元面值利钱:3.28元
 1542004  15天津债04  
                  每百元面值利钱:1.8元
 1543008  15河北债08  
                  每百元面值利钱:2.87元
 1543009  15河北债09  
                  每百元面值利钱:3.25元
 1543010  15河北债10  
                  每百元面值利钱:3.53元
 1543011  15河北债11  
                  每百元面值利钱:1.79元
 1546030  15辽宁债30  
                  每百元面值利钱:1.67元
 1552001  15浙江债01  
                  每百元面值利钱:2.88元
 1552002  15浙江债02  
                  每百元面值利钱:3.26元
 1552003  15浙江债03  
                  每百元面值利钱:3.54元
 1552004  15浙江债04  
                  每百元面值利钱:1.795元
 1561005  15湖北债05  
                  每百元面值利钱:2.88元
 1561006  15湖北债06  
                  每百元面值利钱:3.26元
 1561007  15湖北债07  
                  每百元面值利钱:3.54元
 1561008  15湖北债08  
                  每百元面值利钱:1.8元
 1573028  15甘肃债28  
                  每百元面值利钱:1.66元
 1580168  15西投小微债01  
                  每百元面值利钱:5.85元
 1603019  16进出美元01  
                  每百元面值利钱:0.7143元
 1705169  17贵州债05  
                  每百元面值利钱:4.18元
 1705170  17贵州债06  
                  每百元面值利钱:2.16元
 1705171  17贵州债07  
                  每百元面值利钱:4.13元
 1705172  17贵州债08  
                  每百元面值利钱:2.15元
 1706151  17甘肃定向01  
                  每百元面值利钱:2.08元
 1706152  17甘肃定向02  
                  每百元面值利钱:4.11元
  179958  17贴现国债58  
                  每百元面值利钱:0元
  189911  18贴现国债11  
                  每百元面值利钱:0元
●债券除权除息日:
  130190  15安徽02  每百元面值利钱:3.29元
  130191  15安徽03  每百元面值利钱:3.58元
  130192  15安徽04  每百元面值利钱:1.805元
  132002  15天集EB  每百元面值利钱:1元
  140049  16重庆07  每百元面值利钱:2.81元
  140050  16重庆08  每百元面值利钱:3元
  140051  16重庆09  每百元面值利钱:3.19元
  140052  16重庆10  每百元面值利钱:1.635元
  140053  16重庆11  每百元面值利钱:2.79元
  140054  16重庆12  每百元面值利钱:2.96元
  140055  16重庆13  每百元面值利钱:3.19元
  140056  16重庆14  每百元面值利钱:1.615元
  140057  16广西11  每百元面值利钱:2.81元
  140058  16广西12  每百元面值利钱:2.96元
  140059  16广西13  每百元面值利钱:3.24元
  140060  16广西14  每百元面值利钱:1.64元
  140061  16广西15  每百元面值利钱:2.96元
  140062  16广西16  每百元面值利钱:3.24元
  140063  16广西17  每百元面值利钱:1.64元
●债券利钱付出日:
011755058  17中建材SCP016  
                  每百元面值利钱:3.2116元
011760138  17华立SCP003  
                  每百元面值利钱:3.045元
011761066  17鲁钢铁SCP003  
                  每百元面值利钱:3.7518元
011762073  17红狮SCP005  
                  每百元面值利钱:3.7222元
071800010  18东北证券CP002  
                  每百元面值利钱:1.1256元
 0980103  09开滦债  每百元面值利钱:5.15元
101651031  16贵州高速MTN001  
                  每百元面值利钱:4.6元
101652024  16铁道MTN002  
                  每百元面值利钱:3.46元
101655011  16南京奥体MTN002  
                  每百元面值利钱:3.98元
101664037  16姑苏园林MTN001  
                  每百元面值利钱:4.9元
101669019  16中芯国际MTN001  
                  每百元面值利钱:3.35元
101780005  17谷财MTN001  
                  每百元面值利钱:6.2元
 1180111  11哈城投债  
                  每百元面值利钱:6.4元
 1180113  11渭南债02  
                  每百元面值利钱:6.5元
 1180114  11焦作建投债  
                  每百元面值利钱:6.2元
 1218003  12光大年夜次级债  
                  每百元面值利钱:5.25元
  122378  13楚天02  每百元面值利钱:4.58元
  122634  PR芜开01  每百元面值利钱:6.7元
  122635  PR芜开02  每百元面值利钱:6.9元
  122641  PR武城投  每百元面值利钱:6.22元
  122801  11焦作债  每百元面值利钱:6.2元
  122806  11渭南02  每百元面值利钱:6.5元
  123026  15中电续  每百元面值利钱:5.7元
  127051  PR滕建债  每百元面值利钱:6元
  127435  16磁湖01  每百元面值利钱:4.5元
  127436  16惠棚改  每百元面值利钱:4.38元
 1280169  12武进城投债  
                  每百元面值利钱:6.22元
 1280171  12芜湖经开债01  
                  每百元面值利钱:6.7元
 1280172  12芜湖经开债02  
                  每百元面值利钱:6.9元
  130189  15安徽01  每百元面值利钱:2.9元
  130190  15安徽02  每百元面值利钱:3.29元
  130191  15安徽03  每百元面值利钱:3.58元
  130192  15安徽04  每百元面值利钱:1.805元
  132002  15天集EB  每百元面值利钱:1元
  136472  16青港02  每百元面值利钱:3.09元
  136475  16华宇01  每百元面值利钱:6元
  136476  16天海债  每百元面值利钱:6.5元
  136484  16喷鼻江02  每百元面值利钱:6.5元
  139133  16磁湖02  每百元面值利钱:4.97元
  139201  16牡城01  每百元面值利钱:6.44元
  140049  16重庆07  每百元面值利钱:2.81元
  140050  16重庆08  每百元面值利钱:3元
  140051  16重庆09  每百元面值利钱:3.19元
  140052  16重庆10  每百元面值利钱:1.635元
  140053  16重庆11  每百元面值利钱:2.79元
  140054  16重庆12  每百元面值利钱:2.96元
  140055  16重庆13  每百元面值利钱:3.19元
  140056  16重庆14  每百元面值利钱:1.615元
  140057  16广西11  每百元面值利钱:2.81元
  140058  16广西12  每百元面值利钱:2.96元
  140059  16广西13  每百元面值利钱:3.24元
  140060  16广西14  每百元面值利钱:1.64元
  140061  16广西15  每百元面值利钱:2.96元
  140062  16广西16  每百元面值利钱:3.24元
  140063  16广西17  每百元面值利钱:1.64元
  150312  15进出12  每百元面值利钱:3.53元
  150313  15进出13  每百元面值利钱:3.81元
 1554001  15安徽债01  
                  每百元面值利钱:2.9元
 1554002  15安徽债02  
                  每百元面值利钱:3.29元
 1554003  15安徽债03  
                  每百元面值利钱:3.58元
 1554004  15安徽债04  
                  每百元面值利钱:1.805元
 1580163  15滕建投债  
                  每百元面值利钱:6元
 1580164  15中电投可续期债  
                  每百元面值利钱:5.7元
 1605252  16广西债11  
                  每百元面值利钱:2.81元
 1605253  16广西债12  
                  每百元面值利钱:2.96元
 1605254  16广西债13  
                  每百元面值利钱:3.24元
 1605255  16广西债14  
                  每百元面值利钱:1.64元
 1605256  16广西债15  
                  每百元面值利钱:2.96元
 1605257  16广西债16  
                  每百元面值利钱:3.24元
 1605258  16广西债17  
                  每百元面值利钱:1.64元
 1605289  16重庆债07  
                  每百元面值利钱:2.81元
 1605290  16重庆债08  
                  每百元面值利钱:3元
 1605291  16重庆债09  
                  每百元面值利钱:3.19元
 1605292  16重庆债10  
                  每百元面值利钱:1.635元
 1605293  16重庆债11  
                  每百元面值利钱:2.79元
 1605294  16重庆债12  
                  每百元面值利钱:2.96元
 1605295  16重庆债13  
                  每百元面值利钱:3.19元
 1605296  16重庆债14  
                  每百元面值利钱:1.615元
 1621020  16鄞州银行债  
                  每百元面值利钱:3.75元
 1624011  16惠山棚改项目债  
                  每百元面值利钱:4.38元
 1680152  16磁湖高新债01  
                  每百元面值利钱:4.5元
 1680153  16磁湖高新债02  
                  每百元面值利钱:4.97元
 1680258  16牡城投债01  
                  每百元面值利钱:6.44元

作者:佚名 来源:不详
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